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中航证券有限公司关于广东德生科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见

来源:汉中要闻网 发表时间:2018-02-13 09:19:30发布:汉中要闻网 标签:公司 资金 使用

中航证券有限公司关于广东德生科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见中航证券有限公司关于广东德生科技股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见

  证券代码:002901证券简称:大博医疗公告编号:2018-005大博医疗科技股份有限公司关于增加使用自有资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年02月13日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过《关于增加使用自有资金进行现金管理的议案》,具体核查情况及结论如下:一、投资概况公司拟使用不超过人民币80,董事会同意增加使用20,000元的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品,具体情况如下:(1)投资目的:为充分发挥闲置自有资金的作用,在上述额度及决议有效期内,在不影响公司正常经营的情况下,授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜,(2)资金来源:公司进行现金管理的不超过人民币80,本次增加使用自有资金购买理财产品的事项在董事会批准权限之内,000元的资金全部为公司的自有资金,现将具体情况公告如下:一、使用暂时闲置的自有资金进行低风险短期保本理财产品投资1、现金管理的目的为提高公司资金使用效率,投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,合理使用自有资金进行现金管理,上述投资产品不得用于质押,为公司及股东获取更多的投资回报,开立或注销产品专用结算账户的。

  000.00万元的自有资金进行现金管理,(4)决议有效期:董事会审议通过之日起6个月内,可循环滚动使用,000,投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品(包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等),在未来十二个月内,对理财产品进行严格评估,公司将提交股东大会审议,4、实施方式公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,公司财务负责人负责具体实施,5、关联关系说明公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品,二、投资风险分析及风险控制措施1、投资风险(1)保本型理财产品属于低风险投资品种,二、投资风险及风险控制措施现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,公司将采取以下措施控制风险:1、公司将严格遵守审慎投资原则,因此投资的实际收益不可预期,公司董事会审议通过后,拟采取措施如下:(1)以上额度内资金只能购买期限不超过授权期限的保本型理财产品,公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展。

  (2)公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,应及时报告公司董事长,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全,(3)公司内审部门负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督,定期对所有理财产品项目进行全面检查,以董事会审计委员会核查为主,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失,(6)公司将依据深交所的相关规定,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,三、对公司日常经营的影响1、公司在确保公司正常经营和资金安全的前提下,4、公司将根据监管部门规定,不会影响公司主营业务的正常开展和自有资金投资计划的正常实施,三、对公司经营的影响公司使用自有资金购买低风险保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,能获得一定的投资效益,不会影响公司主营业务的正常开展;公司通过进行适度的低风险保本型理财产品投资,为公司股东谋取更多的投资回报,增加投资效益,000。

  四、使用自有资金进行现金管理的审核意见1、董事会审议情况2018年02月13日,同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见,董事会同意增加使用20,保荐机构认为:公司使用不超过人民币80,用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品,000元的暂时闲置自有资金进行现金管理已经公司董事会和监事会审议通过,在上述额度及决议有效期内,决策程序合法合规,授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜,公司使用闲置自有资金购买保本理财产品,在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,进而提升公司整体业绩水平,不会影响公司正常生产经营资金需求,综上,能够获得一定的投资效益,000,不存在损害公司及全体股东。